崗位職責
1.資金安全與管理、資金風險把控：負責銀行賬戶及印鑒管理工作，負責分析及監控資金運行情況,防范資金風險工作；
2.資金收支管理工作：每天根據資金的發生額和余額，編制資金日報表；
3.各類有價票據管理：負責承兌匯票的管理工作；
4.每月及時提供銀行對賬單，負責和各開戶單位核對銀行賬單，對出現差錯部分及時調整，編制余額調節表；
5. 掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務;
6.企業籌資、投資管理：資金流動性、資金收益建議；銀行貸款資料準備、借款臺賬更新及借款合同、擔保合同資料保管，理財資料保管;
7.與銀行相關的其他業務處理：審計資料準備與提供;
8.增值稅發票管理，增值稅銷項發票開具；
9.負責保管、統計進項發票及時進行認證；增值稅進項稅發票勾選；
10.每月稅盤清卡，次月初將上月認證的進項進行裝訂并保管，銷售發票檔案保管；
11.其他與票務相關的事宜。
